行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-01)

0.95750.21%
近1月：-1.51%
近1年：-3.66%

累计净值

1.0575
近3月：-1.93%
近3年：-6.31%

近6月：0.18%
成立来：5.09%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：10.00亿元（2024-03-31）
基金经理：何林泽等
成 立 日：2020-01-19
管 理 人：南华基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    0.9575
    1.0575
    0.21%
    06-30
    0.9555
    1.0555
    0.01%
    06-28
    0.9554
    1.0554
    0.12%
    06-27
    0.9543
    1.0543
    -0.39%
    06-26
    0.9580
    1.0580
    0.43%
    06-25
    0.9539
    1.0539
    0.07%
    06-24
    0.9532
    1.0532
    -0.55%
    06-21
    0.9585
    1.0585
    -0.53%
    06-20
    0.9636
    1.0636
    -0.41%
    06-19
    0.9676
    1.0676
    -0.17%
    06-18
    0.9692
    1.0692
    0.12%
  • 南华瑞泽债券A成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2021-07-12
    每份派现金0.1000元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-03-31
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.45%
    -1.51%
    -1.93%
    0.18%
    0.18%
    -3.66%
    -9.15%
    -6.31%
    同类平均
    -0.04%
    -0.44%
    0.98%
    1.54%
    1.54%
    0.23%
    -1.27%
    2.24%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    366 | 1172
    1050 | 1167
    1121 | 1153
    874 | 1097
    874 | 1097
    847 | 1009
    680 | 815
    534 | 646
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    129.27%
    2023-06-30
    147.98%
    2022-12-31
    42.49%
    2022-06-30
    28.86%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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0
12-16 09:06
982
0
12-14 09:11
620
0
11-21 09:11
434
0
11-21 09:11
579
0
11-21 09:05
701
0
11-18 09:05
1344
0
11-01 07:18
739
0
10-31 09:03
703
0
10-24 09:09
967
0
08-30 09:41
1099
0
08-11 07:43
524
0
08-03 09:08

南华基金

管理规模：215.48亿旗下基金：30只
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