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日期单位净值累计净值日增长率07-172.40503.6680-0.95%07-162.42803.69101.46%07-152.39303.65600.34%07-122.38503.6480-0.08%07-112.38703.65002.31%07-102.33303.5960-0.38%07-092.34203.60502.72%07-082.28003.5430-0.57%07-052.29303.55600.39%07-042.28403.5470-1.30%07-032.31403.5770-0.22%
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2019-12-25每份派现金0.2930元2019-07-04每份派现金0.0840元2018-12-18每份派现金0.0765元2018-08-28每份派现金0.0310元2016-11-22每份派现金0.7780元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅3.09%-0.70%9.87%9.82%-3.88%-14.69%-14.02%-25.15%同类平均0.80%-1.94%0.45%0.87%-3.38%-12.23%-18.85%-24.18%沪深3001.70%-1.22%-0.37%5.98%1.96%-10.28%-17.66%-31.34%同类排名144 | 2306739 | 230226 | 2287336 | 22821198 | 22751223 | 2201804 | 2093945 | 1921四分位排名
优秀
良好
优秀
优秀
一般
一般
良好
良好
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
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东方周期优选灵活配置混
近1年25.82%
万家新利灵活配置混合近1年22.82%
万家宏观择时多策略混合A近1年22.12%
万家宏观择时多策略混合C近1年21.52%
前海开源金银珠宝混合A近1年20.71%
浙商聚潮新思维混合A近1年-14.69%
- 贵金属
- 元件
- 消费电子
浙商基金
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