行情走势—天天基金...

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宏利品质生活混合(162211
)
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单位净值(2024-07-26)

0.44801.59%
近1月：-6.08%
近1年：-17.34%

累计净值

0.9080
近3月：-6.28%
近3年：-55.60%

近6月：5.66%
成立来：-33.05%
类型：混合型-灵活  |  中高风险
规模：0.08亿元（2024-06-30）
基金经理：邱楠宇
成 立 日：2009-04-09
管 理 人：宏利基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.18%07-26

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    0.4480
    0.9080
    1.59%
    07-25
    0.4410
    0.9010
    -2.86%
    07-24
    0.4540
    0.9140
    -0.44%
    07-23
    0.4560
    0.9160
    -2.15%
    07-22
    0.4660
    0.9260
    0.00%
    07-19
    0.4660
    0.9260
    -0.85%
    07-18
    0.4700
    0.9300
    0.00%
    07-17
    0.4700
    0.9300
    -2.89%
    07-16
    0.4840
    0.9440
    2.11%
    07-15
    0.4740
    0.9340
    -0.84%
    07-12
    0.4780
    0.9380
    -0.83%
  • 宏利品质生活混合成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2013-12-04
    每份派现金0.2500元
    2011-12-29
    每份派现金0.1100元
    2009-08-04
    每份派现金0.1000元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★
    2024-06-30
    ★
    2023-06-30
    ★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -3.86%
    -6.08%
    -6.28%
    5.66%
    -4.48%
    -17.34%
    -44.83%
    -55.60%
    同类平均
    -2.64%
    -3.26%
    -5.39%
    0.39%
    -6.35%
    -13.74%
    -21.52%
    -26.12%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    1695 | 2322
    1906 | 2321
    1326 | 2303
    424 | 2296
    1050 | 2288
    1326 | 2220
    1942 | 2109
    1845 | 1937
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    优秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    622.81%
    2023-06-30
    515.79%
    2022-12-31
    219.26%
    2022-06-30
    238.18%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：10、11年度业绩超越同类平均，12年表现一般，落后同类平均
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05-07 09:04
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04-22 09:11
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03-30 09:37
334
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01-19 09:19
369
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10-25 09:20
413
0
09-27 09:07
431
0
09-27 09:06
424
0
09-27 09:06
434
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09-27 09:06
470
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宏利基金

管理规模：840.02亿旗下基金：112只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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