行情走势—天天基金...

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国联安双佳信用债券(LOF)(162511
)
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单位净值(2024-07-12)

0.91170.02%
近1月：0.11%
近1年：3.40%

累计净值

1.2847
近3月：0.68%
近3年：5.95%

近6月：1.80%
成立来：71.36%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险
规模：2.61亿元（2024-03-31）
基金经理：张昊
成 立 日：2012-06-04
管 理 人：国联安基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-12
    0.9117
    1.2847
    0.02%
    07-11
    0.9115
    1.2845
    0.01%
    07-10
    0.9114
    1.2844
    0.01%
    07-09
    0.9113
    1.2843
    0.03%
    07-08
    0.9110
    1.2840
    -0.03%
    07-05
    0.9113
    1.2843
    -0.01%
    07-04
    0.9114
    1.2844
    0.01%
    07-03
    0.9113
    1.2843
    0.02%
    07-02
    0.9111
    1.2841
    0.01%
    07-01
    0.9110
    1.2840
    -0.01%
    06-30
    0.9111
    1.2841
    0.01%
  • 国联安双佳信用债券(LOF)成立以来，总计分红7次，拆分6次
    2019-06-25
    每份派现金0.0320元
    2018-12-20
    每份派现金0.0440元
    2018-10-30
    每份派现金0.0450元
    2018-09-11
    每份派现金0.0470元
    2018-06-28
    每份派现金0.0480元
    2018-04-19
    每份派现金0.0460元
    2017-12-14
    每份派现金0.1110元
    2015-06-04
    每份基金份额折算1.2200份
    2014-12-03
    每份基金份额折算1.0016份
    2014-06-03
    每份基金份额折算1.0043份
    2013-12-03
    每份基金份额折算1.0109份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7670
-0.52%
12.9280
-0.20%
2.5096
-0.63%
1.3896
-0.34%
1.4124
-0.35%
0.8590
-0.46%
2.8780
-1.27%
1.0357
0.20%
0.5945
-1.10%
0.9800
1.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.11%
    0.68%
    1.80%
    1.95%
    3.40%
    2.74%
    5.95%
    同类平均
    0.02%
    -0.11%
    0.71%
    2.34%
    2.30%
    2.81%
    4.94%
    9.99%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    同类排名
    192 | 499
    306 | 493
    299 | 470
    278 | 437
    252 | 436
    171 | 404
    274 | 347
    205 | 263
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    0.72%
    2023-06-30
    1.31%
    2020-06-30
    0.00%
    2019-06-30
    0.00%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：以价值分析为基础,通过主动的投资管理,谋求基金资产当期收益和长期增值的统一。
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02-29 17:32
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01-22 09:09
271
0
10-24 17:36
363
0
08-31 10:17
1422
0
08-15 23:23
474
0
07-21 09:14
624
0
05-18 09:06
633
0
05-18 09:06
733
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