行情走势—天天基金...

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国联安信心增长债券B(253061
)
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单位净值(2024-07-26)

1.07310.59%
近1月：-1.03%
近1年：-1.29%

累计净值

1.3716
近3月：-2.48%
近3年：0.22%

近6月：-1.21%
成立来：40.75%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：0.01亿元（2024-06-30）
基金经理：陆欣
成 立 日：2012-02-22
管 理 人：国联安基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0731
    1.3716
    0.59%
    07-25
    1.0668
    1.3653
    0.04%
    07-24
    1.0664
    1.3649
    -0.47%
    07-23
    1.0714
    1.3699
    -0.53%
    07-22
    1.0771
    1.3756
    -0.17%
    07-19
    1.0789
    1.3774
    0.06%
    07-18
    1.0782
    1.3767
    -0.16%
    07-17
    1.0799
    1.3784
    -0.22%
    07-16
    1.0823
    1.3808
    -0.07%
    07-15
    1.0831
    1.3816
    -0.14%
    07-12
    1.0846
    1.3831
    -0.15%
  • 国联安信心增长债券B成立以来，总计分红9次，拆分0次
    2024-01-05
    每份派现金0.0262元
    2023-01-12
    每份派现金0.0227元
    2022-01-20
    每份派现金0.0624元
    2021-01-19
    每份派现金0.0282元
    2017-01-19
    每份派现金0.0250元
    2016-01-21
    每份派现金0.0770元
    2015-01-22
    每份派现金0.0120元
    2014-01-10
    每份派现金0.0320元
    2012-05-22
    每份派现金0.0130元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.54%
    -1.03%
    -2.48%
    -1.21%
    -1.43%
    -1.29%
    -0.86%
    0.22%
    同类平均
    -0.54%
    -0.84%
    -0.66%
    1.96%
    0.68%
    -0.85%
    -2.14%
    0.13%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    799 | 1220
    889 | 1208
    1006 | 1176
    1012 | 1118
    872 | 1106
    654 | 1029
    384 | 828
    299 | 658
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    8.90%
    2023-06-30
    10.05%
    2022-12-31
    10.34%
    2022-06-30
    8.12%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：基金经理均有多年证券从业经验，从2012年初开始管理该基金，2012年业绩中等偏上。
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11-01 07:17
1082
0
10-25 09:18
1260
0
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1100
0
07-21 09:14
265
0
05-18 09:09
1067
0
05-18 09:06
1110
0
04-22 09:08
1172
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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