行情走势—天天基金...

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中海稳健收益债券(395001
)
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单位净值(2024-07-26)

1.05000.48%
近1月：-1.04%
近1年：-1.01%

累计净值

1.7960
近3月：-1.32%
近3年：-0.57%

近6月：0.19%
成立来：105.02%
类型：债券型-混合一级  |  中风险
规模：2.39亿元（2024-06-30）
基金经理：王萍莉
成 立 日：2008-04-10
管 理 人：中海基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
    相关资讯
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    23国开
    17.46%
    --
    23中证30
    8.63%
    0.00%
    22东北01
    8.51%
    0.00%
    23国债23
    8.30%
    0.41%
    浦发转债
    7.79%
    0.03%

    前五持仓占比合计：50.69%

    持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.18%07-26

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0500
    1.7960
    0.48%
    07-25
    1.0450
    1.7910
    0.00%
    07-24
    1.0450
    1.7910
    -0.48%
    07-23
    1.0500
    1.7960
    -0.47%
    07-22
    1.0550
    1.8010
    -0.28%
    07-19
    1.0580
    1.8040
    0.09%
    07-18
    1.0570
    1.8030
    -0.09%
    07-17
    1.0580
    1.8040
    -0.19%
    07-16
    1.0600
    1.8060
    0.09%
    07-15
    1.0590
    1.8050
    -0.09%
    07-12
    1.0600
    1.8060
    -0.09%
  • 中海稳健收益债券成立以来，总计分红11次，拆分0次
    2023-12-27
    每份派现金0.0400元
    2023-08-21
    每份派现金0.0560元
    2023-05-29
    每份派现金0.0600元
    2016-01-04
    每份派现金0.2500元
    2014-12-26
    每份派现金0.0600元
    2013-02-28
    每份派现金0.0350元
    2012-03-21
    每份派现金0.0100元
    2011-03-07
    每份派现金0.0450元
    2010-03-10
    每份派现金0.1300元
    2009-04-10
    每份派现金0.0300元
    2008-11-12
    每份派现金0.0300元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.76%
    -1.04%
    -1.32%
    0.19%
    -0.47%
    -1.01%
    -2.58%
    -0.57%
    同类平均
    -0.03%
    -0.10%
    0.45%
    2.25%
    2.20%
    2.53%
    4.29%
    9.23%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    465 | 504
    447 | 498
    434 | 475
    409 | 450
    399 | 437
    353 | 405
    316 | 348
    240 | 266
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2015-12-31
    1.44%
    2015-06-30
    19.33%
    2014-12-31
    15.98%
    2013-12-31
    0.02%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：债券型基金，较低风险，成立以来同类排名中等。
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作者
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07-19 09:09
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578
0
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761
0
08-18 07:25
521
0
07-21 09:28
702
0
05-26 07:26
667
0
05-12 09:38
644
0
05-12 09:38
676
0
04-22 09:07
681
0
03-30 10:18
848
0
01-20 09:46
907
0
01-03 11:18
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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