历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-12 |
0.6316 |
0.6316 |
2024-07-11 |
0.6342 |
0.6342 |
2024-07-10 |
0.6298 |
0.6298 |
2024-07-09 |
0.6356 |
0.6356 |
2024-07-08 |
0.6313 |
0.6313 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.4699 |
1.16% |
|
0.4793 |
1.14% |
|
0.4880 |
0.91% |
|
0.4977 |
0.91% |
|
0.5898 |
0.87% |
|
1.6140 |
0.50% |
|
1.7033 |
0.48% |
|
1.7030 |
0.48% |
|
1.5868 |
0.40% |
|
1.5877 |
0.40% |
截止: 2024-07-12 查看旗下全部基金
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