浦银颐和稳健养老一年(FOF)A吧007401.of| FOF-稳健型 加关注 购 买申购费率: 0.80%0.08%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-08 |
1.1123 |
1.1123 |
2024-07-05 |
1.1140 |
1.1140 |
2024-07-04 |
1.1135 |
1.1135 |
2024-07-03 |
1.1148 |
1.1148 |
2024-07-02 |
1.1143 |
1.1143 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.9277 |
1.16% |
|
0.9755 |
0.81% |
|
0.9743 |
0.80% |
|
0.5460 |
0.72% |
|
0.7532 |
0.51% |
|
0.7451 |
0.50% |
|
0.6862 |
0.26% |
|
0.8331 |
0.25% |
|
0.8298 |
0.24% |
|
0.9875 |
0.22% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4787 |
1.7800% |
|
0.4664 |
1.7580% |
|
0.5178 |
1.7410% |
|
0.4241 |
1.6540% |
|
0.4401 |
1.6380% |
|
0.4131 |
1.5370% |
|
0.4008 |
1.5210% |
|
0.4008 |
1.5150% |
|
0.4008 |
1.5150% |
|
0.4521 |
1.4970% |
截止: 2024-07-10 查看旗下全部基金
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