行情走势—天天基金...

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博时中证银行指数(LOF)A(160517
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-09-27 15:00)

--
近1月：0.96%
近1年：19.36%

单位净值(2024-09-27)

1.5067-0.88%
近3月：8.31%
近3年：22.44%

累计净值

1.6956
近6月：13.82%
成立来：69.56%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：5.05亿元（2024-06-30）
基金经理：赵云阳
成 立 日：2015-06-09
管 理 人：博时基金
跟踪标的：中证银行指数 | 年化跟踪误差：1.83%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.01%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    09-27
    1.5067
    1.6956
    -0.88%
    09-26
    1.5201
    1.7107
    3.44%
    09-25
    1.4696
    1.6539
    1.91%
    09-24
    1.4421
    1.6229
    4.05%
    09-23
    1.3860
    1.5598
    1.49%
    09-20
    1.3656
    1.5368
    0.72%
    09-19
    1.3559
    1.5259
    -0.01%
    09-18
    1.3560
    1.5260
    0.96%
    09-13
    1.3431
    1.5115
    -0.28%
    09-12
    1.3469
    1.5158
    0.68%
    09-11
    1.3378
    1.5056
    -2.22%
  • 博时中证银行指数(LOF)A成立以来，总计分红0次，拆分5次
    2019-12-02
    每份基金份额折算1.0235份
    2018-12-03
    每份基金份额折算1.0269份
    2017-12-01
    每份基金份额折算1.0247份
    2016-12-01
    每份基金份额折算1.0283份
    2015-12-01
    每份基金份额折算1.0162份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★
    2020-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7780
3.46%
13.5430
5.02%
2.4710
3.23%
1.4696
5.14%
1.4927
4.98%
0.8960
4.67%
2.8100
1.52%
1.0594
3.62%
0.5586
2.55%
1.0270
4.90%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    10.33%
    0.96%
    8.31%
    13.82%
    26.88%
    19.36%
    29.30%
    22.44%
    同类平均
    14.81%
    13.47%
    7.13%
    4.74%
    1.04%
    -3.57%
    -7.49%
    -24.08%
    沪深300
    15.70%
    12.05%
    7.23%
    5.74%
    7.94%
    0.09%
    -4.85%
    -24.06%
    跟踪标的
    10.84%
    0.93%
    4.83%
    8.97%
    22.32%
    14.49%
    16.95%
    4.59%
    同类排名
    2897 | 3109
    2991 | 3072
    877 | 2968
    250 | 2751
    23 | 2591
    24 | 2435
    40 | 1955
    26 | 1477

    不佳
    四分位排名

    不佳

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2024-06-30
    33.25%
    2023-12-31
    43.62%
    2023-06-30
    61.33%
    2022-12-31
    37.56%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-08-30
    基金特点：以中证银行指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指数成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。
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标题
作者
最新更新时间
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140
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09-23 17:26

博时基金

管理规模：10744.51亿旗下基金：674只
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