行情走势—天天基金...

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招商中证白酒指数(LOF)A(161725
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-06-24 15:00)

--
近1月：-15.43%
近1年：-20.97%

单位净值(2024-06-21)

0.8317-1.63%
近3月：-15.12%
近3年：-40.60%

累计净值

2.5478
近6月：-8.95%
成立来：236.39%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：424.42亿元（2024-03-31）
基金经理：侯昊
成 立 日：2015-05-27
管 理 人：招商基金
跟踪标的：中证白酒指数 | 年化跟踪误差：1.52%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回
购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.04%
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  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化3.15%06-21

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-21
    0.8317
    2.5478
    -1.63%
    06-20
    0.8455
    2.5616
    -1.10%
    06-19
    0.8549
    2.5710
    -0.22%
    06-18
    0.8568
    2.5729
    -1.45%
    06-17
    0.8694
    2.5855
    -0.11%
    06-14
    0.8704
    2.5865
    0.71%
    06-13
    0.8643
    2.5804
    -1.34%
    06-12
    0.8760
    2.5921
    -0.16%
    06-11
    0.8774
    2.5935
    -2.25%
    06-07
    0.8976
    2.6137
    -1.35%
    06-06
    0.9099
    2.6260
    -1.02%
  • 招商中证白酒指数(LOF)A成立以来，总计分红3次，拆分9次
    2021-12-31
    每份派现金0.0450元
    2021-12-09
    每份派现金0.0280元
    2021-09-07
    每份派现金0.0120元
    2020-12-15
    每份基金份额折算1.0054份
    2020-08-26
    每份基金份额折算1.4982份
    2019-12-16
    每份基金份额折算1.0107份
    2019-07-02
    每份基金份额折算1.5569份
    2018-12-17
    每份基金份额折算1.0255份
    2017-12-15
    每份基金份额折算1.0045份
    2017-09-26
    每份基金份额折算1.4942份
    2016-12-15
    每份基金份额折算1.0230份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-03-31
    ★★★
    2020-12-31
    ★
    2024-03-31
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.26%
13.2240
0.14%
2.4751
-0.66%
1.4329
0.18%
1.4557
0.17%
0.8770
0.23%
2.8290
0.07%
1.0690
-0.16%
0.5862
0.15%
1.0270
-0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -4.45%
    -15.43%
    -15.12%
    -8.95%
    -12.36%
    -20.97%
    -30.70%
    -40.60%
    同类平均
    -1.35%
    -4.58%
    -4.13%
    -1.17%
    -3.49%
    -12.69%
    -18.98%
    -26.63%
    沪深300
    -1.30%
    -4.91%
    -2.39%
    4.95%
    1.88%
    -9.53%
    -19.19%
    -31.33%
    跟踪标的
    -5.16%
    -16.79%
    -16.34%
    -10.12%
    -13.71%
    -23.27%
    -33.61%
    -43.41%
    同类排名
    2931 | 2977
    2906 | 2919
    2630 | 2772
    2091 | 2608
    2120 | 2634
    1825 | 2336
    1529 | 1893
    1051 | 1264
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    39.31%
    2023-06-30
    49.13%
    2022-12-31
    47.10%
    2022-06-30
    44.12%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：产品特色：布局白酒领域的指数基金，历史业绩优秀，外资偏爱白酒板块。
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1490
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3067
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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