行情走势—天天基金...

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中信保诚深度价值混合(LOF)(165508
)
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单位净值(2024-09-20)

1.80240.39%
近1月：-2.59%
近1年：8.00%

累计净值

2.2864
近3月：-4.63%
近3年：-6.37%

近6月：2.00%
成立来：133.61%
类型：混合型-偏股  |  中高风险
规模：4.57亿元（2024-06-30）
基金经理：吴一静
成 立 日：2010-07-30
管 理 人：中信保诚基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    09-20
    1.8024
    2.2864
    0.39%
    09-19
    1.7954
    2.2794
    0.21%
    09-18
    1.7917
    2.2757
    1.17%
    09-13
    1.7709
    2.2549
    0.21%
    09-12
    1.7672
    2.2512
    0.21%
    09-11
    1.7635
    2.2475
    -1.13%
    09-10
    1.7837
    2.2677
    0.27%
    09-09
    1.7789
    2.2629
    -1.01%
    09-06
    1.7970
    2.2810
    -0.60%
    09-05
    1.8079
    2.2919
    -0.44%
    09-04
    1.8159
    2.2999
    -0.53%
  • 中信保诚深度价值混合(LOF)成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2023-12-18
    每份派现金0.1960元
    2023-09-26
    每份派现金0.2880元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7100
-0.42%
12.0970
-0.18%
2.3350
2.69%
1.2788
-0.45%
1.3023
-0.46%
0.7920
-1.49%
2.6000
0.50%
0.9514
0.09%
0.5140
0.10%
0.8960
-0.67%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.78%
    -2.59%
    -4.63%
    2.00%
    12.02%
    8.00%
    10.24%
    -6.37%
    同类平均
    0.80%
    -2.35%
    -10.53%
    -12.42%
    -13.27%
    -16.56%
    -27.99%
    -40.29%
    沪深300
    1.32%
    -3.95%
    -8.63%
    -10.72%
    -6.71%
    -13.62%
    -18.61%
    -34.08%
    同类排名
    998 | 4523
    2460 | 4488
    322 | 4410
    105 | 4264
    35 | 4145
    29 | 3950
    28 | 3272
    36 | 2246
    四分位排名

    优秀

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2024-06-30
    97.46%
    2023-12-31
    244.75%
    2023-06-30
    303.56%
    2022-12-31
    251.54%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-08-30
    基金特点：通过对公司基本面研究,深入剖析股票价值被低估的原因,从而挖掘具有深度价值的股票。
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08-15 14:38
817
0
08-07 17:53
1035
2
08-06 16:12
981
0
08-06 10:42
721
0
08-02 16:03
658
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08-01 16:01
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