行情走势—天天基金...

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中欧纯债债券(LOF)C(166016
)
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单位净值(2024-07-11)

1.07430.04%
近1月：0.34%
近1年：4.64%

累计净值

1.5913
近3月：1.33%
近3年：11.15%

近6月：2.94%
成立来：76.33%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：10.39亿元（2024-06-30）
基金经理：周锦程
成 立 日：2013-01-31
管 理 人：中欧基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.01%07-11

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-11
    1.0743
    1.5913
    0.04%
    07-10
    1.0739
    1.5909
    0.00%
    07-09
    1.0739
    1.5909
    0.09%
    07-08
    1.0729
    1.5899
    -0.13%
    07-05
    1.0743
    1.5913
    -0.09%
    07-04
    1.0753
    1.5923
    0.02%
    07-03
    1.0751
    1.5921
    0.06%
    07-02
    1.0745
    1.5915
    0.08%
    07-01
    1.0736
    1.5906
    -0.12%
    06-30
    1.0749
    1.5919
    0.01%
    06-28
    1.0748
    1.5918
    0.04%
  • 中欧纯债债券(LOF)C成立以来，总计分红11次，拆分7次
    2022-06-27
    每份派现金0.0130元
    2022-03-22
    每份派现金0.0350元
    2021-12-24
    每份派现金0.0480元
    2021-09-27
    每份派现金0.0540元
    2021-06-23
    每份派现金0.0570元
    2021-03-29
    每份派现金0.0580元
    2020-06-22
    每份派现金0.0290元
    2017-12-19
    每份派现金0.0100元
    2017-08-09
    每份派现金0.1100元
    2017-06-28
    每份派现金0.0650元
    2016-08-24
    每份派现金0.0380元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7710
0.65%
12.9540
1.14%
2.5256
0.61%
1.3944
1.90%
1.4173
1.88%
0.8630
2.37%
2.9150
0.55%
1.0336
1.15%
0.6011
0.69%
0.9690
0.94%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.09%
    0.34%
    1.33%
    2.94%
    3.12%
    4.64%
    7.22%
    11.15%
    同类平均
    -0.01%
    0.29%
    1.05%
    2.60%
    2.72%
    4.32%
    7.79%
    12.19%
    沪深300
    0.65%
    -2.11%
    -1.03%
    5.23%
    1.08%
    -10.37%
    -20.36%
    -31.59%
    同类排名
    2670 | 2900
    614 | 2902
    296 | 2818
    426 | 2677
    410 | 2674
    440 | 2419
    812 | 2075
    777 | 1794
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：三年封闭期满已转LOF，表现较好，连续两年四分位排名良好。
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最新更新时间
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49
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1664
2
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2885
12
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73
0
07-12 06:46
206
1
07-12 02:36
67
0
07-11 23:39
76
0
07-11 22:48
67
0
07-11 22:46
61
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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