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易方达优质精选混合(QDII)(110011
)
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单位净值(2024-07-01)

4.5946-0.23%
近1月：-6.02%
近1年：-15.82%

累计净值

6.3846
近3月：-5.15%
近3年：-43.36%

近6月：-4.44%
成立来：539.87%
类型：QDII-混合偏股  |  中高风险
规模：143.85亿元（2024-03-31）
基金经理：张坤
成 立 日：2008-06-19
管 理 人：易方达基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    4.5946
    6.3846
    -0.23%
    06-30
    4.6050
    6.3950
    -0.01%
    06-28
    4.6053
    6.3953
    -1.03%
    06-27
    4.6533
    6.4433
    -1.08%
    06-26
    4.7043
    6.4943
    0.15%
    06-25
    4.6972
    6.4872
    0.39%
    06-24
    4.6788
    6.4688
    -0.07%
    06-21
    4.6820
    6.4720
    -1.45%
    06-20
    4.7509
    6.5409
    -0.61%
    06-19
    4.7800
    6.5700
    1.12%
    06-18
    4.7272
    6.5172
    -0.93%
  • 易方达优质精选混合(QDII)成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2021-02-25
    每份派现金0.9000元
    2019-11-22
    每份派现金0.5000元
    2017-06-09
    每份派现金0.3500元
    2009-04-14
    每份派现金0.0400元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2020-06-30
    ★★★★★
    2021-06-25
    ★★★★
    2021-06-30
    ★★★
    2021-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.80%
    -6.02%
    -5.15%
    -4.44%
    -4.44%
    -15.82%
    -31.54%
    -43.36%
    同类平均
    -1.66%
    -0.26%
    2.95%
    4.44%
    4.44%
    2.03%
    -6.34%
    -33.04%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    1 | 3
    3 | 3
    3 | 3
    3 | 3
    3 | 3
    3 | 3
    1 | 1
    1 | 1
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    24.08%
    2023-06-30
    17.00%
    2022-12-31
    19.09%
    2022-06-30
    25.98%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：产品特点：投资于具有竞争优势、业务模式清晰、估值合理的股票，基金经理选股思路清晰，年化回报超过22%！
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07-01 20:37
47
0
07-01 20:34
58
0
07-01 20:33
203
5
07-01 20:30
165
2
07-01 18:02
85
1
07-01 17:45
87
1
07-01 17:45
112
1
07-01 17:35
99
1
07-01 15:10
35
0
07-01 13:57
169
2
07-01 11:28
74
0
07-01 11:02
141
3
07-01 10:55
56
0
07-01 09:46
68
0
07-01 09:40
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