开启净值估算须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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日期单位净值累计净值日增长率09-251.55051.73051.46%09-241.52821.70824.14%09-231.46751.64751.12%09-201.45131.6313-0.10%09-191.45281.63280.14%09-181.45071.63071.30%09-131.43211.6121-0.29%09-121.43621.61620.46%09-111.42961.6096-2.30%09-101.46331.64330.14%09-091.46131.6413-1.61%
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2024-09-09每份派现金0.0100元2024-08-13每份派现金0.0100元2024-07-10每份派现金0.0100元2024-06-11每份派现金0.0150元2024-05-10每份派现金0.0150元2024-04-10每份派现金0.0100元2024-03-07每份派现金0.0100元2024-02-06每份派现金0.0100元2024-01-11每份派现金0.0100元2023-12-11每份派现金0.0200元2023-11-09每份派现金0.0300元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅6.88%-0.07%-1.05%2.35%11.65%6.89%18.11%20.10%同类平均6.02%3.19%-2.01%-5.94%-7.57%-11.80%-14.45%-30.96%沪深3007.27%2.23%-1.63%-3.52%-0.86%-8.43%-11.79%-29.86%跟踪标的7.25%-0.17%-4.05%-1.77%7.67%3.13%10.74%7.49%同类排名904 | 30922617 | 30641012 | 2960362 | 2735152 | 2593141 | 242389 | 195319 | 1474四分位排名
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华泰柏瑞基金
华泰柏瑞亚洲领导企业混合
日涨幅6.29%
华泰柏瑞新金融地产混合A
日涨幅2.26%
华泰柏瑞新金融地产混合C
日涨幅2.26%
华泰柏瑞南方东英沙特E
日涨幅1.85%
华泰柏瑞中证A50ETF
日涨幅1.78%
华泰柏瑞中证中药ETF
日涨幅1.77%
华泰柏瑞中证A50ET
日涨幅1.77%
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