开启净值估算须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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日期单位净值累计净值日增长率09-271.24241.60941.05%09-261.22951.59653.61%09-251.18671.55371.40%09-241.17031.53733.44%09-231.13141.49840.77%09-201.12281.48980.12%09-191.12141.48840.37%09-181.13421.48420.74%09-131.12591.4759-0.10%09-121.12701.4770-0.07%09-111.12781.4778-1.29%
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2024-09-19每份派现金0.0170元2024-08-13每份派现金0.0230元2024-07-19每份派现金0.0260元2024-06-21每份派现金0.0300元2024-05-21每份派现金0.0310元2023-12-19每份派现金0.1400元2022-12-29每份派现金0.0500元2021-11-30每份派现金0.0500元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅10.65%5.31%5.43%9.15%19.84%13.68%41.15%33.38%同类平均14.81%13.47%7.13%4.74%1.04%-3.57%-7.49%-24.08%沪深30015.70%12.05%7.23%5.74%7.94%0.09%-4.85%-24.06%跟踪标的11.22%5.45%3.37%4.79%15.59%9.36%31.83%18.81%同类排名2852 | 31092882 | 30721854 | 2968517 | 2751136 | 2591119 | 24358 | 19558 | 1477四分位排名
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南方北证50成份指数发
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