行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-12)

1.02690.03%
近1月：0.44%
近1年：3.50%

累计净值

1.0884
近3月：0.91%
近3年：--

近6月：2.66%
成立来：9.09%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.00亿元（2024-03-31）
基金经理：金之洁
成 立 日：2021-08-26
管 理 人：蜂巢基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-12
    1.0269
    1.0884
    0.03%
    07-11
    1.0266
    1.0881
    0.03%
    07-10
    1.0263
    1.0878
    0.01%
    07-09
    1.0262
    1.0877
    0.06%
    07-08
    1.0256
    1.0871
    -0.07%
    07-05
    1.0263
    1.0878
    -0.07%
    07-04
    1.0270
    1.0885
    0.00%
    07-03
    1.0270
    1.0885
    0.03%
    07-02
    1.0267
    1.0882
    0.08%
    07-01
    1.0259
    1.0874
    -0.15%
    06-30
    1.0274
    1.0889
    0.01%
  • 蜂巢丰华债券C成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2024-06-07
    每份派现金0.0080元
    2024-03-25
    每份派现金0.0100元
    2023-07-20
    每份派现金0.0150元
    2023-02-23
    每份派现金0.0150元
    2022-04-26
    每份派现金0.0135元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.44%
    0.91%
    2.66%
    2.56%
    3.50%
    6.62%
    --
    同类平均
    0.06%
    0.31%
    1.00%
    2.64%
    2.75%
    4.35%
    7.78%
    12.11%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    同类排名
    1116 | 3356
    367 | 3325
    1540 | 3211
    960 | 3060
    1284 | 3056
    1678 | 2783
    1367 | 2411
    -- | 2103
    四分位排名

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
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304
0
07-19 09:07
309
0
04-20 08:03
382
0
03-30 08:10
471
0
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367
0
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02-09 08:05
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0
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02-09 08:04
401
0
01-19 09:05

蜂巢基金

管理规模：489.69亿旗下基金：55只
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