行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-25)

1.12440.01%
近1月：0.22%
近1年：3.18%

累计净值

1.1859
近3月：0.61%
近3年：10.17%

近6月：1.47%
成立来：19.08%
类型：债券型-中短债  |  中低风险
规模：36.10亿元（2024-06-30）
基金经理：张建
成 立 日：2019-02-20
管 理 人：长盛基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-25
    1.1244
    1.1859
    0.01%
    07-24
    1.1243
    1.1858
    0.01%
    07-23
    1.1242
    1.1857
    0.01%
    07-22
    1.1241
    1.1856
    0.03%
    07-19
    1.1238
    1.1853
    0.01%
    07-18
    1.1237
    1.1852
    0.00%
    07-17
    1.1237
    1.1852
    0.01%
    07-16
    1.1236
    1.1851
    0.00%
    07-15
    1.1236
    1.1851
    0.02%
    07-12
    1.1234
    1.1849
    0.02%
    07-11
    1.1232
    1.1847
    0.01%
  • 长盛安鑫中短债A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2023-11-27
    每份派现金0.0213元
    2022-11-08
    每份派现金0.0186元
    2019-12-24
    每份派现金0.0216元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.22%
    0.61%
    1.47%
    1.76%
    3.18%
    6.37%
    10.17%
    同类平均
    0.11%
    0.27%
    0.72%
    1.80%
    2.10%
    3.37%
    6.12%
    9.75%
    沪深300
    -3.46%
    -1.70%
    -3.71%
    1.69%
    -0.93%
    -13.18%
    -19.31%
    -33.21%
    同类排名
    652 | 859
    480 | 856
    487 | 846
    593 | 831
    554 | 826
    352 | 765
    182 | 611
    62 | 375
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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