行情走势—天天基金...

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前海开源沪深300指数A(000656
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-16 11:30)

--
近1月：-0.94%
近1年：-7.32%

单位净值(2024-07-15)

1.55060.14%
近3月：-0.34%
近3年：-21.49%

累计净值

1.9206
近6月：7.42%
成立来：113.44%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：3.82亿元（2024-03-31）
基金经理：梁溥森
成 立 日：2014-06-17
管 理 人：前海开源基金
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：0.94%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.05%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-15
    1.5506
    1.9206
    0.14%
    07-12
    1.5484
    1.9184
    0.19%
    07-11
    1.5454
    1.9154
    1.28%
    07-10
    1.5259
    1.8959
    -0.22%
    07-09
    1.5293
    1.8993
    1.15%
    07-08
    1.5119
    1.8819
    -0.79%
    07-05
    1.5240
    1.8940
    -0.37%
    07-04
    1.5297
    1.8997
    -0.49%
    07-03
    1.5372
    1.9072
    -0.25%
    07-02
    1.5410
    1.9110
    -0.19%
    07-01
    1.5439
    1.9139
    0.47%
  • 前海开源沪深300指数A成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2020-02-18
    每份派现金0.1200元
    2016-03-07
    每份派现金0.2500元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
-0.52%
12.8640
-0.50%
2.5237
0.56%
1.3799
-0.70%
1.4028
-0.68%
0.8540
-0.58%
2.9090
1.08%
1.0368
0.11%
0.5922
-0.39%
0.9640
-1.63%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.56%
    -0.94%
    -0.34%
    7.42%
    2.99%
    -7.32%
    -11.69%
    -21.49%
    同类平均
    2.48%
    -3.49%
    -3.30%
    -0.65%
    -5.58%
    -15.36%
    -20.21%
    -30.53%
    沪深300
    2.19%
    -1.84%
    -2.05%
    5.95%
    1.32%
    -10.85%
    -18.18%
    -32.52%
    跟踪标的
    2.19%
    -1.84%
    -2.05%
    5.95%
    1.32%
    -10.85%
    -18.18%
    -32.52%
    同类排名
    1427 | 2989
    913 | 2963
    755 | 2817
    703 | 2650
    698 | 2624
    558 | 2342
    563 | 1918
    349 | 1320
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    36.31%
    2023-06-30
    31.90%
    2022-12-31
    42.41%
    2022-06-30
    47.27%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
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1845
1
06-11 10:04
4536
1
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0
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558
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2
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