行情走势—天天基金...

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嘉实成长收益混合A(070001
)
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-->

单位净值(2024-07-01)

0.9983-0.30%
近1月：-4.44%
近1年：-17.24%

累计净值

3.9883
近3月：-7.18%
近3年：-53.80%

近6月：-10.99%
成立来：777.68%
类型：混合型-偏股  |  中高风险
规模：15.75亿元（2024-03-31）
基金经理：胡涛
成 立 日：2002-11-05
管 理 人：嘉实基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.47%07-01

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    0.9983
    3.9883
    -0.30%
    06-30
    1.0013
    3.9934
    -0.01%
    06-28
    1.0014
    3.9936
    -0.69%
    06-27
    1.0084
    4.0054
    -1.14%
    06-26
    1.0200
    4.0250
    0.93%
    06-25
    1.0106
    4.0091
    -1.31%
    06-24
    1.0240
    4.0317
    -0.67%
    06-21
    1.0309
    4.0434
    -0.47%
    06-20
    1.0358
    4.0517
    -0.13%
    06-19
    1.0371
    4.0539
    -1.36%
    06-18
    1.0514
    4.0780
    -0.51%
  • 嘉实成长收益混合A成立以来，总计分红23次，拆分1次
    2021-01-18
    每份派现金0.0100元
    2020-01-15
    每份派现金0.0100元
    2018-01-15
    每份派现金0.0100元
    2016-01-18
    每份派现金0.0100元
    2015-01-21
    每份派现金0.0096元
    2013-09-04
    每份派现金0.1371元
    2012-07-26
    每份派现金0.0690元
    2011-12-01
    每份派现金0.1600元
    2011-01-21
    每份派现金0.0100元
    2010-01-20
    每份派现金0.0200元
    2008-02-27
    每份基金份额折算1.6886份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★
    2024-03-31
    ★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.51%
    -4.44%
    -7.18%
    -10.99%
    -10.99%
    -17.24%
    -40.03%
    -53.80%
    同类平均
    -0.06%
    -2.58%
    -3.03%
    -4.69%
    -4.69%
    -16.40%
    -27.46%
    -35.49%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    同类排名
    4037 | 4309
    2977 | 4319
    3320 | 4267
    3045 | 4125
    3045 | 4125
    1916 | 3802
    2602 | 3088
    1800 | 1979
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    3.35%
    2023-06-30
    2.93%
    2022-12-31
    22.41%
    2022-06-30
    13.03%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：本基金坚持GARP投资策略，坚守大众消费、消费服务、信息消费、科技创新等确定性成长行业，2013年同类排名前10%。
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0
04-12 20:41
286
2
04-12 09:20
262
0
04-03 08:08
242
0
03-28 09:53
212
0
03-25 20:17
228
0
03-22 09:13
232
0
03-20 17:21
223
0
03-04 22:00
324
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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