行情走势—天天基金...

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中信保诚深度价值混合(LOF)(165508
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-09-13)

1.77090.21%
近1月：-3.48%
近1年：6.81%

累计净值

2.2549
近3月：-6.22%
近3年：-11.69%

近6月：1.02%
成立来：129.52%
类型：混合型-偏股  |  中高风险
规模：4.57亿元（2024-06-30）
基金经理：吴一静
成 立 日：2010-07-30
管 理 人：中信保诚基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    09-13
    1.7709
    2.2549
    0.21%
    09-12
    1.7672
    2.2512
    0.21%
    09-11
    1.7635
    2.2475
    -1.13%
    09-10
    1.7837
    2.2677
    0.27%
    09-09
    1.7789
    2.2629
    -1.01%
    09-06
    1.7970
    2.2810
    -0.60%
    09-05
    1.8079
    2.2919
    -0.44%
    09-04
    1.8159
    2.2999
    -0.53%
    09-03
    1.8255
    2.3095
    -0.83%
    09-02
    1.8407
    2.3247
    0.19%
    08-30
    1.8373
    2.3213
    -0.20%
  • 中信保诚深度价值混合(LOF)成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2023-12-18
    每份派现金0.1960元
    2023-09-26
    每份派现金0.2880元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7150
-0.42%
12.0540
-0.58%
2.2750
0.99%
1.2660
-0.95%
1.2896
-0.94%
0.8020
-0.87%
2.5890
0.94%
0.9321
-0.89%
0.5202
1.54%
0.8790
-1.24%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.45%
    -3.48%
    -6.22%
    1.02%
    10.06%
    6.81%
    4.28%
    -11.69%
    同类平均
    -1.12%
    -4.49%
    -11.62%
    -12.24%
    -13.95%
    -18.51%
    -31.44%
    -41.72%
    沪深300
    -2.23%
    -5.25%
    -10.40%
    -11.56%
    -7.92%
    -15.45%
    -23.15%
    -36.71%
    同类排名
    2526 | 4521
    1477 | 4475
    367 | 4394
    78 | 4245
    32 | 4145
    20 | 3933
    37 | 3249
    45 | 2227
    四分位排名

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2024-06-30
    97.46%
    2023-12-31
    244.75%
    2023-06-30
    303.56%
    2022-12-31
    251.54%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-08-30
    基金特点：通过对公司基本面研究,深入剖析股票价值被低估的原因,从而挖掘具有深度价值的股票。
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08-07 17:53
1008
2
08-06 16:12
934
0
08-06 10:42
677
0
08-02 16:03
606
0
08-01 16:01
663
0
07-30 18:04
873
0
07-27 11:16
1057
4
07-24 12:02
680
0
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730
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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