行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-19)

1.14740.02%
近1月：0.25%
近1年：4.13%

累计净值

1.2395
近3月：0.82%
近3年：10.87%

近6月：2.48%
成立来：24.99%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险
规模：36.85亿元（2024-06-30）
基金经理：张靖爽等
成 立 日：2017-07-28
管 理 人：海富通基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-19
    1.1474
    1.2395
    0.02%
    07-18
    1.1472
    1.2393
    -0.01%
    07-17
    1.1473
    1.2394
    0.02%
    07-16
    1.1471
    1.2392
    0.01%
    07-15
    1.1470
    1.2391
    0.03%
    07-12
    1.1466
    1.2387
    0.03%
    07-11
    1.1462
    1.2383
    0.03%
    07-10
    1.1459
    1.2380
    0.01%
    07-09
    1.1458
    1.2379
    0.04%
    07-08
    1.1453
    1.2374
    -0.03%
    07-05
    1.1457
    1.2378
    -0.03%
  • 海富通瑞福债券A成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2022-09-26
    每份派现金0.0571元
    2018-07-10
    每份派现金0.0350元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.39%
13.0970
0.67%
2.4121
-0.16%
1.3776
-0.10%
1.4004
-0.11%
0.8840
1.38%
2.9110
-1.05%
1.0457
0.53%
0.5772
-1.03%
0.9550
0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.25%
    0.82%
    2.48%
    2.76%
    4.13%
    6.67%
    10.87%
    同类平均
    -0.08%
    -0.15%
    0.52%
    2.40%
    2.22%
    2.60%
    4.48%
    9.73%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    108 | 503
    131 | 494
    116 | 473
    153 | 445
    116 | 437
    81 | 405
    108 | 348
    71 | 266
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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07-05 09:05
78
0
06-25 09:08
147
0
06-19 07:37
279
0
04-29 07:26
189
0
04-22 09:15
259
0
03-29 13:29
402
0
01-22 09:23
476
0
01-12 07:46
610
0
12-23 23:12
462
0
12-22 09:07
626
0
11-29 09:05
597
0
10-25 09:21
1394
0
10-23 07:10
801
0
08-31 10:24
786
0
08-25 09:07

海富通基金

管理规模：1613.11亿旗下基金：167只
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