宏利中债1-5年国开债指数A吧011234.of| 指数型-固收 加关注 购 买申购费率： 0.50%0.05%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-15 |
1.0446 |
1.1072 |
2024-07-12 |
1.0442 |
1.1068 |
2024-07-11 |
1.0439 |
1.1065 |
2024-07-10 |
1.0436 |
1.1062 |
2024-07-09 |
1.0434 |
1.1060 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
1.2975 |
1.25% |
|
3.2356 |
1.23% |
|
1.4311 |
1.14% |
|
1.4299 |
1.13% |
|
0.6480 |
0.89% |
|
0.6559 |
0.89% |
|
1.4913 |
0.83% |
|
1.4837 |
0.82% |
|
1.0140 |
0.10% |
|
1.2630 |
0.08% |
截止： 2024-07-15 查看旗下全部基金
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