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历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-19
0.6093
0.6093
2024-07-18
0.6181
0.6181
2024-07-17
0.6216
0.6216
2024-07-16
0.6506
0.6506
2024-07-15
0.6395
0.6395
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
9.53%
-2.95%
2
9.45%
-3.59%
3
9.33%
-3.18%
4
9.23%
-2.59%
5
8.07%
3.98%
6
5.48%
-3.19%
7
4.33%
-2.33%
8
4.33%
-1.95%
9
4.07%
0.91%
10
3.77%
-1.41%
持仓截止日期:2024-06-30

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每万份收益
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0.4964
1.5650%
0.3738
1.4210%
0.3652
1.4110%
截止: 2024-07-19    查看旗下全部基金
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