万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A吧018475.otcfund| 指数型-海外股票 加关注 购 买申购费率: 1.00%0.10%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-10 |
0.8454 |
0.8454 |
2024-07-09 |
0.8400 |
0.8400 |
2024-07-08 |
0.8327 |
0.8327 |
2024-07-05 |
0.8385 |
0.8385 |
2024-07-04 |
0.8494 |
0.8494 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.9790 |
1.72% |
|
2.0263 |
1.72% |
|
0.5332 |
1.56% |
|
0.5228 |
1.55% |
|
2.5176 |
1.36% |
|
2.6019 |
1.36% |
|
1.0095 |
1.14% |
|
1.0045 |
1.14% |
|
2.2005 |
1.12% |
|
2.0271 |
1.11% |
截止: 2024-07-10 查看旗下全部基金
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