海富通瑞合纯债吧004264.otcfund| 债券型-长债 加关注 购 买申购费率: 0.80%0.08%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-16 |
1.0420 |
1.2630 |
2024-07-15 |
1.0418 |
1.2628 |
2024-07-12 |
1.0415 |
1.2625 |
2024-07-11 |
1.0410 |
1.2620 |
2024-07-10 |
1.0407 |
1.2617 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.9412 |
3.12% |
|
0.9585 |
3.12% |
|
2.1551 |
3.10% |
|
2.0431 |
3.10% |
|
0.8517 |
2.95% |
|
1.2118 |
2.72% |
|
1.1522 |
2.72% |
|
0.9140 |
2.55% |
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0.9003 |
2.55% |
|
0.6643 |
2.50% |
截止: 2024-07-16 查看旗下全部基金
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