南华瑞恒中短债债券C吧005514.of| 债券型-中短债 加关注 购 买申购费率： 0费率10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-03 |
1.0459 |
1.5059 |
2024-07-02 |
1.0458 |
1.5058 |
2024-07-01 |
1.0452 |
1.5052 |
2024-06-30 |
1.0458 |
1.5058 |
2024-06-28 |
1.0457 |
1.5057 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
1.1066 |
0.05% |
|
1.0427 |
0.05% |
|
1.0263 |
0.05% |
|
1.0093 |
0.05% |
|
1.0089 |
0.05% |
|
1.0670 |
0.04% |
|
1.0297 |
0.04% |
|
1.3143 |
0.02% |
|
1.0509 |
0.01% |
|
1.0459 |
0.01% |
基金简称
每万份收益
7日年化
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