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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-26 |
1.3316 |
1.3316 |
2024-07-25 |
1.3217 |
1.3217 |
2024-07-24 |
1.3357 |
1.3357 |
2024-07-23 |
1.3553 |
1.3553 |
2024-07-22 |
1.3905 |
1.3905 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
1.9491 |
2.03% |
|
2.0674 |
0.84% |
|
1.3316 |
0.75% |
|
0.7896 |
0.57% |
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1.8241 |
0.47% |
|
0.8092 |
0.42% |
基金简称
每万份收益
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