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公告日期：2024-05-29
国联金如意 3 个月滚动持有债券型集合资产管理计划（C 类份额）产品资料概要更新编制日期：2024 年 05 月 27 日
送出日期：2024 年 05 月 29 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 国联金如意 3 个月滚动 基金代码 970056
持有债券
基金简称 C 国联金如意 3 个月滚动 基金代码 C 970057
持有债券 C
基金管理人 国联证券资产管理有限 基金托管人 上海浦东发展银行股份
公司 有限公司
基金合同生效日 2021 年 07 月 19 日 上市交易所及上市 暂不适用
日期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日，3 个月滚
动持有
开始担任本基金基 2024 年 05 月 06 日
基金经理 哈默 金经理的日期
证券从业日期 2008 年 06 月 30 日
注：本集合计划为证券公司大集合资产管理产品，根据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》，参照《基金法》等公开募集证券投资基金相关法律、行政法规及中国证监会的规定进行变更。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
敬请投资者仔细阅读《国联金如意 3 个月滚动持有债券型集合资产管理计划招募说明书》第九
部分集合计划的投资了解详细情况。
投资目标 在严格控制风险、保持较好流动性的基础上，力争为集合计划持有人实现
超越业绩比较基准的投资收益，以实现投资者资产持续稳健增值。
本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含
国债、地方政府债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债
券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及中国证监会允
投资范围 许投资的其他债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款
（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、现金等，
以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监
会相关规定）。
本集合计划不直接从二级市场买入股票等权益类资产，但可持有因可转债
转股或可交债换股所形成的股票等。因上述原因持有的股票等资产，本集
合计划应在其可交易之日起的 30 个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种，管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
集合计划的投资组合比例为：债券资产的投资比例不低于集合计划资产的
80%，其中，投资于可转换债券、可交换债券的比例不超过集合计……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。