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深证:8493.100.000.00%-亿元（涨:-平:-跌:-）

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新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

新华泛资源优势混合(519091) 2021年度七年期混合型金牛基金

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办公地址: 北京市西城区平安里西大街26号新时代大厦9层、11层

总经理: 杨金亮

网站地址: www.ncfund.com.cn

客服热线: 010-68730888,400-819-8866

管理规模: 494.11亿元
基金数量: 76只
经理人数: 18人
天相评级: 
成立日期: 2004-12-09
公司性质: 中资企业 (券商系)

基本概况基金经理基金净值分红送配阶段涨幅持仓明细行业配置资产配置持仓变动基金公告规模变动持有人结构

新华基金	股票型	平均每家公司	同类排名
基金规模(亿元)	5.58	224.35	87/126
基金数量(只)	6	32.38	78/126
基金经理数量	3	6.67	69/126

新发基金

基金名称代码	链接	类型	集中认购期	基金经理	开放状态	最高认购手续费	操作
新华中债0-3年政策性金融债指数A 011796	详情吧档案	指数型-固收	24.07.22 ~ 24.10.21	赵楠等	认购期	0.04%详情	购买
新华中债0-3年政策性金融债指数C 011797	详情吧档案	指数型-固收	24.07.22 ~ 24.10.21	赵楠等	认购期	0费率详情	购买

基金净值
基金排行

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

全部
股票型
混合型
债券型
指数型

基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	近6月	近1年	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
新华丰利债券A 003221	吧档案	债券型-混合二级	07-24	1.2018	1.3308	0.01%	10.17%	7.32%	3.79	郑毅等	开放申购	0.08%	购买
新华丰利债券C 003222	吧档案	债券型-混合二级	07-24	1.1658	1.2908	0.01%	9.91%	6.88%	1.88	郑毅等	开放申购	0.00%	购买
新华鼎利债券A 004647	吧档案	债券型-混合二级	07-24	1.1880	1.2110	0.03%	2.83%	4.31%	10.85	李晓然	开放申购	0.08%	购买
新华安享惠融88个月定开债A 009979	吧档案	债券型-长债	07-19	1.0315	1.1555	-	2.14%	4.28%	82.34	裴铎	暂停申购	0.045%	购买
新华聚利债券A 006896	吧档案	债券型-混合二级	07-24	1.1891	1.2456	0.02%	2.75%	3.94%	10.19	姚海明	开放申购	0.08%	购买
新华鼎利债券C 006892	吧档案	债券型-混合二级	07-24	1.1648	1.1848	0.03%	2.63%	3.89%	0.05	李晓然	开放申购	0.00%	购买
新华鼎利债券E 014265	吧档案	债券型-混合二级	07-24	1.0894	1.0954	0.03%	2.63%	3.89%	0.00	李晓然	暂停申购	0.00%	购买
新华安享惠融88个月定开债C 009980	吧档案	债券型-长债	07-19	1.0270	1.1380	-	1.91%	3.81%	0.00	裴铎	暂停申购	0.00%	购买
新华中债1-5年农发行C 011974	吧档案	指数型-固收	07-24	1.0385	1.1005	0.00%	2.16%	3.67%	0.34	赵楠等	开放申购	0.00%	购买
新华纯债添利债券发起A 519152	吧档案	债券型-长债	07-24	1.1802	1.6327	0.02%	2.19%	3.65%	2.51	赵楠等	限大额	0.08%	购买
新华聚利债券C 006897	吧档案	债券型-混合二级	07-24	1.1608	1.2173	0.01%	2.55%	3.52%	0.00	姚海明	暂停申购	0.00%	购买
新华纯债添利债券发起B 009104	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0726	1.1106	0.02%	2.08%	3.44%	0.20	赵楠等	限大额	0.00%	购买
新华纯债添利债券发起C 519153	吧档案	债券型-长债	07-24	1.1653	1.5730	0.02%	1.99%	3.23%	0.59	赵楠等	暂停申购	0.00%	购买
新华中债1-5年农发行A 011973	吧档案	指数型-固收	07-24	1.0256	1.0876	-0.01%	2.07%	3.18%	14.56	赵楠等	开放申购	0.05%	购买
新华利率债债券A 011038	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0582	1.1002	-0.01%	1.38%	2.59%	0.13	郑毅	限大额	0.04%	购买
新华鑫日享中短债A 004981	吧档案	债券型-中短债	07-24	1.0713	1.1830	0.00%	1.27%	2.48%	4.49	赵楠	开放申购	0.04%	购买
新华鑫日享中短债B 007912	吧档案	债券型-中短债	07-24	1.0589	1.1261	0.01%	1.24%	2.43%	1.74	赵楠	开放申购	-	购买
新华安享惠泽39个月定开债A 004567	吧档案	债券型-长债	07-19	1.0166	1.1136	-	1.25%	2.28%	64.32	李洁	暂停申购	0.045%	购买
新华鑫日享中短债C 006695	吧档案	债券型-中短债	07-24	1.0631	1.1649	0.00%	1.11%	2.17%	0.25	赵楠	开放申购	0.00%	购买
新华安享惠泽39个月定开债C 008808	吧档案	债券型-长债	07-19	1.0081	1.0941	-	1.03%	1.83%	0.00	李洁	暂停申购	0.00%	购买
新华利率债债券C 011039	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0383	1.0773	-0.01%	0.45%	1.45%	0.00	郑毅	暂停申购	0.00%	购买
新华利率债债券E 016295	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0288	1.0288	-0.01%	0.32%	1.23%	0.40	郑毅	限大额	0.00%	购买
新华增盈回报债券 000973	吧档案	债券型-混合二级	07-24	1.0987	1.5239	-0.24%	2.00%	0.38%	8.72	王丹	开放申购	0.08%	购买
新华聚利债券E 017044	吧档案	债券型-混合二级	07-19	1.0000	1.0000	-	0.00%	0.00%	-	姚海明	暂停申购	-	购买
新华安康多元收益一年持有A 010401	吧档案	混合型-偏债	07-24	0.9831	0.9831	0.07%	0.93%	-0.37%	0.65	郑毅等	开放申购	0.12%	购买
新华安康多元收益一年持有C 010402	吧档案	混合型-偏债	07-24	0.9690	0.9690	0.07%	0.73%	-0.77%	0.06	郑毅等	开放申购	0.00%	购买
新华行业周期轮换混合A 519095	吧档案	混合型-偏股	07-24	3.6218	4.5218	-0.02%	6.91%	-2.40%	2.01	张大江	开放申购	0.15%	购买
新华行业周期轮换混合C 018656	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.9869	0.9869	-0.02%	6.84%	-2.51%	0.01	张大江	开放申购	0.00%	购买
新华增怡债券A 519162	吧档案	债券型-混合二级	07-24	1.3562	1.5832	-0.54%	0.87%	-3.29%	12.09	王丹	开放申购	0.08%	购买
新华安享惠金定期债券A 519160	吧档案	债券型-混合一级	07-24	0.9672	1.6190	-0.71%	-1.55%	-3.55%	0.20	郑毅	开放申购	0.06%	购买
新华增怡债券C 519163	吧档案	债券型-混合二级	07-24	1.3611	1.5941	-0.54%	0.67%	-3.67%	0.16	王丹	暂停申购	0.00%	购买
新华增怡债券E 013720	吧档案	债券型-混合二级	07-24	0.9605	0.9605	-0.54%	0.68%	-3.67%	1.85	王丹	开放申购	0.00%	购买
新华安享惠金定期债券C 519161	吧档案	债券型-混合一级	07-24	0.9567	1.5719	-0.72%	-1.73%	-3.90%	0.04	郑毅	开放申购	0.00%	购买
新华红利回报混合 003025	吧档案	混合型-灵活	07-24	1.0356	1.5372	0.36%	6.08%	-4.00%	1.75	姚海明	限大额	0.15%	购买
新华沪深300指数增强A 005248	吧档案	指数型-股票	07-24	1.0915	1.0915	-0.75%	6.40%	-5.41%	0.91	邓岳	开放申购	0.15%	购买
新华沪深300指数增强C 008184	吧档案	指数型-股票	07-24	1.0764	1.0764	-0.76%	6.25%	-5.69%	0.23	邓岳	开放申购	0.00%	购买
新华双利债券A 002765	吧档案	债券型-混合二级	07-24	1.2067	1.2067	-0.01%	6.13%	-8.04%	0.09	王丹	开放申购	0.08%	购买
新华双利债券C 002766	吧档案	债券型-混合二级	07-24	1.1675	1.1675	-0.01%	5.91%	-8.42%	0.44	王丹	开放申购	0.00%	购买
新华积极价值灵活配置混合A 001681	吧档案	混合型-灵活	07-24	1.1435	1.1435	-0.36%	8.72%	-12.65%	0.52	王永明等	开放申购	0.15%	购买
新华外延增长主题灵活配置混合 003238	吧档案	混合型-灵活	07-24	1.3202	1.7102	-1.00%	0.56%	-13.57%	0.82	邓岳	开放申购	0.15%	购买
新华鑫回报混合 001682	吧档案	混合型-灵活	07-24	1.1237	1.2337	-0.47%	0.96%	-13.70%	0.88	王丹	开放申购	0.15%	购买
新华稳健回报灵活配置混合发起 001004	吧档案	混合型-灵活	07-24	1.0054	1.0054	-0.23%	-3.93%	-17.48%	0.49	俞佳莹等	开放申购	0.12%	购买
新华泛资源优势混合 519091	吧档案	混合型-灵活	07-24	4.8494	4.8494	-1.10%	-0.33%	-17.84%	7.09	赖庆鑫	开放申购	0.15%	购买
新华景气行业混合A 009885	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.8188	0.8188	-0.22%	-4.96%	-18.18%	3.43	王永明	开放申购	0.15%	购买
新华景气行业混合C 009886	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.8033	0.8033	-0.22%	-5.19%	-18.59%	0.49	王永明	开放申购	0.00%	购买
新华钻石品质企业混合 519093	吧档案	混合型-偏股	07-24	1.9895	1.9895	-1.35%	-6.13%	-18.99%	0.96	蔡春红	开放申购	0.15%	购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 012200	吧档案	混合型-灵活	07-24	0.7149	0.7149	-0.86%	8.60%	-19.40%	0.84	王永明	开放申购	0.15%	购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 012201	吧档案	混合型-灵活	07-24	0.7037	0.7037	-0.86%	8.33%	-19.81%	0.29	王永明	开放申购	0.00%	购买
新华优选消费混合 519150	吧档案	混合型-偏股	07-24	2.4124	3.3484	-1.40%	-5.21%	-20.03%	2.31	蔡春红	开放申购	0.15%	购买
新华鑫益灵活配置混合A 014150	吧档案	混合型-灵活	07-24	0.5661	0.5661	-0.63%	-2.46%	-20.38%	0.52	赖庆鑫等	开放申购	0.15%	购买
新华优选成长混合 519089	吧档案	混合型-偏股	07-24	1.5500	3.5566	-0.62%	-2.65%	-20.77%	4.19	赖庆鑫等	开放申购	0.15%	购买
新华中小市值优选混合 519097	吧档案	混合型-偏股	07-24	2.1818	2.9438	-0.35%	-7.30%	-20.77%	0.49	王永明	开放申购	0.15%	购买
新华鑫益灵活配置混合C 000584	吧档案	混合型-灵活	07-24	3.8458	3.8458	-0.64%	-2.71%	-20.78%	1.92	赖庆鑫等	开放申购	0.00%	购买
新华优选分红混合 519087	吧档案	混合型-灵活	07-24	0.4923	3.9235	0.02%	-0.61%	-22.22%	6.77	赵强	开放申购	0.12%	购买
新华安享多裕定开混合 004982	吧档案	混合型-灵活	07-19	0.8339	0.8339	-	-0.61%	-23.54%	1.01	赵强等	暂停申购	0.15%	购买
新华趋势领航混合 519158	吧档案	混合型-偏股	07-24	1.5943	2.8497	-0.07%	-1.87%	-23.95%	2.06	赵强	开放申购	0.15%	购买
新华中证环保产业指数 164304	吧档案	指数型-股票	07-24	0.8630	0.8630	-0.21%	-3.80%	-24.43%	0.89	邓岳	开放申购	0.10%	购买
新华策略精选股票 001040	吧档案	股票型	07-24	1.0197	1.4577	-0.08%	-1.59%	-24.60%	2.21	赵强	开放申购	0.15%	购买
新华行业灵活配置混合A 519156	吧档案	混合型-灵活	07-24	0.9442	2.3007	-0.02%	-8.16%	-28.72%	3.63	赵强等	开放申购	0.15%	购买
新华行业灵活配置混合C 519157	吧档案	混合型-灵活	07-24	0.8240	1.1852	-0.02%	-8.25%	-28.88%	0.05	赵强等	开放申购	0.10%	购买
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294	吧档案	混合型-灵活	07-24	0.7836	0.7836	-1.64%	-14.53%	-28.97%	0.57	赖庆鑫	开放申购	0.15%	购买
新华行业龙头主题股票 011457	吧档案	股票型	07-24	0.5629	0.5629	-0.46%	-7.17%	-29.38%	0.52	薛子徵	开放申购	0.15%	购买
新华科技创新主题灵活配置混合 002272	吧档案	混合型-灵活	07-24	0.8149	0.8149	-0.79%	-9.05%	-36.27%	0.90	崔古昕	开放申购	0.15%	购买
新华鑫动力灵活配置混合A 002083	吧档案	混合型-灵活	07-24	1.3062	1.3062	-0.14%	-16.47%	-38.01%	6.25	崔古昕等	开放申购	0.10%	购买
新华鑫动力灵活配置混合C 002084	吧档案	混合型-灵活	07-24	1.2949	1.2949	-0.13%	-16.51%	-38.07%	4.19	崔古昕等	开放申购	0.00%	购买
新华安享惠金定期债券E 021467	吧档案	债券型-混合一级	07-19	1.0000	1.0000	-	-	-	-	郑毅	开放申购	-	购买
新华积极价值灵活配置混合C 021604	吧档案	混合型-灵活	07-24	0.9986	0.9986	-0.35%	-	-	0.00	邓岳等	开放申购	0.00%	购买

基金净值
基金排行

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码	链接	类型	日期	万份收益	7日年化	14日年化	28日年化	近3月	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
新华活期添利货币A 000903	吧档案	货币型-普通货币	07-24	0.4007	1.4860%	1.78%	1.63%	0.45%	23.16	李洁	暂停申购	0.00%	购买
新华壹诺宝货币A 000434	吧档案	货币型-普通货币	07-24	0.3356	1.2130%	1.21%	1.24%	0.37%	37.42	李洁等	限大额	0.00%	购买
新华活期添利货币B 003264	吧档案	货币型-普通货币	07-24	0.4703	1.7140%	2.02%	1.86%	0.48%	88.82	李洁	暂停申购	0.00%	购买
新华壹诺宝货币B 003267	吧档案	货币型-普通货币	07-24	0.4014	1.4570%	1.46%	1.48%	0.43%	20.19	李洁等	限大额	0.00%	购买
新华活期添利货币E 005148	吧档案	货币型-普通货币	07-24	0.4587	1.6740%	1.98%	1.82%	0.47%	41.56	李洁	限大额	0.00%	购买
新华壹诺宝货币E 009099	吧档案	货币型-普通货币	07-24	0.3903	1.4150%	1.42%	1.43%	0.43%	0.01	李洁等	限大额	-	购买

基金净值
基金排行

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	市价	折价率	规模(亿元)	基金经理
新华中证云计算50ETF 560660	吧档案	指数型-股票	07-24	0.7527	0.7527	-1.23%	0.7540	-0.17%	0.82	邓岳

股票持仓
行业配置

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

全部

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本公司持有基金数	占总净值比例	持股数 (万股)	持仓市值 (万元)
1	300750	宁德时代	股吧资讯档案	12	0.36%	97.81	17,609.56
2	688256	寒武纪-U	股吧资讯档案	7	0.23%	56.40	11,204.31
3	300308	中际旭创	股吧资讯档案	9	0.23%	81.25	11,203.30
4	688702	盛科通信-U	股吧资讯档案	4	0.21%	254.20	10,295.25
5	605117	德业股份	股吧资讯档案	4	0.20%	132.31	9,835.61
6	688351	微电生理-U	股吧资讯档案	4	0.17%	389.71	8,589.30
7	300633	开立医疗	股吧资讯档案	5	0.17%	214.87	8,504.55
8	603606	东方电缆	股吧资讯档案	2	0.17%	169.71	8,283.69
9	688212	澳华内镜	股吧资讯档案	5	0.16%	203.33	8,135.10
10	300274	阳光电源	股吧资讯档案	3	0.16%	129.63	8,040.87

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