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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-246,623,349.87 |
-155,204,984.52 |
254,821,747.16 |
-16,603,726.73 |
本期利润 |
-480,562,479.41 |
202,665,000.40 |
-549,046,211.02 |
-466,560,250.57 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.28 |
0.10 |
-0.26 |
-0.23 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.65% |
2.40% |
-6.13% |
-5.50% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.39% |
2.22% |
-5.98% |
-5.30% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
3,354,012,652.23 |
4,149,141,357.51 |
6,199,093,925.07 |
5,304,207,930.65 |
期末可供分配基金份额利润 |
2.52 |
2.59 |
2.67 |
2.54 |
期末基金资产净值 |
5,224,674,511.98 |
7,040,635,881.55 |
9,956,059,806.31 |
9,032,002,231.04 |
期末基金份额净值 |
3.93 |
4.39 |
4.29 |
4.32 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
507.21% |
577.55% |
562.84% |
567.61% |
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