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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-202,194,714.77 |
-87,435,579.77 |
-373,554,903.26 |
-93,225,167.95 |
本期利润 |
-202,385,092.59 |
-77,854,121.20 |
-402,211,425.39 |
-230,442,171.02 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
-0.04 |
-0.22 |
-0.12 |
本期加权平均净值利润率 |
-11.34% |
-4.17% |
-21.13% |
-11.74% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.13% |
-4.26% |
-16.69% |
-9.19% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-142,464,200.44 |
-18,782,775.21 |
61,020,691.41 |
233,597,863.60 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.01 |
0.03 |
0.13 |
期末基金资产净值 |
1,596,062,990.56 |
1,760,246,242.12 |
1,883,560,162.31 |
2,085,578,920.98 |
期末基金份额净值 |
0.92 |
0.99 |
1.03 |
1.13 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
97.81% |
113.11% |
122.59% |
142.63% |
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