- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-511,600.69 |
1,350,260.36 |
399,950.31 |
18,818.95 |
本期利润 |
-1,521,170.00 |
554,364.62 |
428,073.39 |
65,672.03 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.01 |
0.07 |
0.02 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.31% |
0.96% |
5.77% |
1.65% |
本期基金份额净值增长率 |
0.76% |
2.49% |
1.02% |
0.26% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
30,743,331.59 |
17,439,476.22 |
162,592.96 |
25,432,718.17 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.24 |
0.21 |
0.18 |
期末基金资产净值 |
218,598,023.26 |
92,220,106.79 |
953,072.54 |
171,009,791.17 |
期末基金份额净值 |
1.18 |
1.25 |
1.22 |
1.21 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
23.70% |
25.84% |
22.78% |
21.84% |
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1