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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-34,575,657.85 |
637,974.30 |
-177,554,691.53 |
-110,425,251.16 |
本期利润 |
-28,455,372.04 |
4,650,402.95 |
-241,991,848.64 |
-133,862,552.92 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
0.02 |
-0.75 |
-0.40 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.15% |
0.95% |
-37.50% |
-19.02% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.44% |
0.73% |
-29.58% |
-15.80% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
69,993,096.79 |
109,437,756.25 |
115,507,192.00 |
204,476,653.10 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.42 |
0.42 |
0.64 |
期末基金资产净值 |
414,624,223.44 |
467,470,324.83 |
491,109,971.19 |
680,356,851.22 |
期末基金份额净值 |
1.66 |
1.78 |
1.77 |
2.12 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
257.79% |
285.24% |
282.43% |
357.23% |
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