- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-11,335,413.88 |
17,700,244.08 |
14,893,484.51 |
19,454,419.96 |
本期利润 |
1,928,367.42 |
72,944,222.37 |
-72,442,375.11 |
-72,828,584.70 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.53 |
-0.70 |
-0.68 |
本期加权平均净值利润率 |
0.33% |
18.66% |
-28.70% |
-27.08% |
本期基金份额净值增长率 |
9.40% |
21.86% |
-20.38% |
-20.12% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
264,390,460.33 |
243,673,891.63 |
106,007,645.12 |
113,847,901.66 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.59 |
0.91 |
1.13 |
1.17 |
期末基金资产净值 |
964,733,031.73 |
706,019,988.41 |
229,901,431.77 |
240,084,165.78 |
期末基金份额净值 |
2.14 |
2.63 |
2.45 |
2.46 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
167.93% |
198.44% |
144.90% |
145.70% |
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1