- 按报告期
- 按年度浏览
- (单位:元)
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-4,972,552.91 |
-964,417.71 |
-3,349,652.86 |
-17,995,361.79 |
本期利润 |
5,064,715.59 |
-7,047,004.02 |
-21,826,420.84 |
1,560,069.38 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
0.00 |
本期加权平均净值利润率 |
0.83% |
-1.00% |
-1.63% |
0.10% |
本期基金份额净值增长率 |
0.67% |
-1.52% |
-1.93% |
0.45% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
36,443,033.27 |
40,350,766.43 |
74,429,189.31 |
112,260,222.60 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.09 |
0.09 |
期末基金资产净值 |
445,636,037.69 |
585,192,411.98 |
895,365,452.47 |
1,398,529,113.38 |
期末基金份额净值 |
1.10 |
1.07 |
1.09 |
1.12 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
9.80% |
7.41% |
9.07% |
11.72% |
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1