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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
323,401,772.75 |
202,069,229.04 |
-5,153,998.32 |
-33,237,797.67 |
本期利润 |
302,432,860.50 |
267,856,488.92 |
36,387,703.12 |
-47,516,242.46 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.17 |
0.02 |
-0.03 |
本期加权平均净值利润率 |
20.51% |
13.28% |
2.09% |
-2.76% |
本期基金份额净值增长率 |
16.58% |
14.73% |
2.04% |
-2.67% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
174,342,462.25 |
387,430,451.79 |
185,361,222.75 |
155,691,863.43 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.25 |
0.12 |
0.10 |
期末基金资产净值 |
683,952,357.68 |
2,086,032,781.45 |
1,818,176,292.53 |
1,734,272,346.95 |
期末基金份额净值 |
1.34 |
1.32 |
1.15 |
1.10 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
34.27% |
32.14% |
15.17% |
9.86% |
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