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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-727,583.00 |
2,818,491.81 |
10,927,580.76 |
4,713,920.57 |
本期利润 |
1,568,367.85 |
5,006,401.89 |
11,935,856.02 |
11,780,630.71 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
5.56% |
4.61% |
2.93% |
本期基金份额净值增长率 |
3.19% |
6.00% |
3.39% |
3.85% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
5,794,620.95 |
10,236,576.82 |
3,175,391.76 |
4,982,145.00 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.10 |
0.04 |
0.03 |
期末基金资产净值 |
90,922,718.08 |
114,369,378.38 |
90,929,145.79 |
207,205,030.30 |
期末基金份额净值 |
1.07 |
1.10 |
1.04 |
1.04 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
6.91% |
9.83% |
3.61% |
4.07% |
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