- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
94,393.09 |
130,819.14 |
526,186.65 |
326,518.54 |
本期利润 |
205,861.06 |
160,724.88 |
199,669.35 |
229,944.00 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
本期加权平均净值利润率 |
3.89% |
2.57% |
1.47% |
1.19% |
本期基金份额净值增长率 |
2.50% |
1.36% |
2.25% |
2.58% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
365,948.35 |
302,840.20 |
471,686.89 |
512,126.17 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
0.06 |
期末基金资产净值 |
4,460,463.15 |
4,223,916.00 |
7,984,644.24 |
9,271,809.06 |
期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.07 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
8.93% |
7.72% |
6.27% |
6.61% |
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1