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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-14,848,405.44 |
-2,694,540.93 |
-106,018,416.51 |
-97,452,157.76 |
本期利润 |
-31,835,344.49 |
15,146,754.46 |
-167,023,767.67 |
-104,417,981.72 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.03 |
-0.29 |
-0.18 |
本期加权平均净值利润率 |
-8.10% |
3.55% |
-34.21% |
-20.87% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.54% |
3.64% |
-26.87% |
-16.11% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-140,252,930.64 |
-107,134,515.03 |
-128,382,393.44 |
-92,972,737.77 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.21 |
-0.23 |
-0.16 |
期末基金资产净值 |
327,660,506.24 |
412,005,786.36 |
419,522,668.82 |
505,478,105.72 |
期末基金份额净值 |
0.70 |
0.79 |
0.77 |
0.88 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-29.97% |
-20.64% |
-23.43% |
-12.17% |
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