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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
5,847,307.71 |
4,253,474.74 |
8,380,909.73 |
1,950,563.92 |
本期利润 |
24,129,100.93 |
2,690,458.28 |
-16,027,899.31 |
2,706,801.37 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.03 |
-0.30 |
0.20 |
本期加权平均净值利润率 |
17.82% |
2.04% |
-19.31% |
13.99% |
本期基金份额净值增长率 |
20.53% |
-1.26% |
13.86% |
18.63% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
140,746,416.93 |
27,717,216.34 |
44,504,380.09 |
11,173,203.71 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.65 |
0.39 |
0.45 |
0.47 |
期末基金资产净值 |
365,757,290.69 |
99,458,339.31 |
144,114,907.33 |
36,111,070.02 |
期末基金份额净值 |
1.69 |
1.39 |
1.45 |
1.51 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
37.23% |
12.43% |
13.86% |
18.63% |
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