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规模变动

截至2024-06-30，长盛中证100指数,期末净资产2.23亿元，比上期减少1.86%

  • 净资产规模变动

Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-042023-072023-102024-012024-042024-072.12.22.32.42.52.62.7

日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
期末净资产（亿元）
净资产变动率
2024-06-30
0.02
0.04
2.00
2.23
-1.86%
2024-03-31
0.03
0.04
2.03
2.27
2.96%
2023-12-31
0.03
0.07
2.04
2.20
-8.02%
2023-09-30
0.03
0.05
2.07
2.40
-3.51%
2023-06-30
0.03
0.05
2.09
2.48
-5.24%
2023-03-31
0.04
0.05
2.11
2.62
4.59%
2022-12-31
0.05
0.03
2.12
2.50
2.16%
2022-09-30
0.04
0.08
2.10
2.45
-15.91%
2022-06-30
0.04
0.04
2.14
2.92
7.14%
2022-03-31
0.06
0.05
2.14
2.72
-12.51%
2021-12-31
0.05
0.13
2.13
3.11
-1.27%
2021-09-30
0.06
0.16
2.22
3.15
-9.19%
2021-06-30
0.06
0.10
2.31
3.47
0.85%
2021-03-31
0.45
0.22
2.35
3.44
-16.12%
2020-12-31
0.09
0.53
2.13
4.10
-3.54%
2020-09-30
0.52
0.50
2.57
4.25
17.92%
2020-06-30
0.04
0.18
2.55
3.61
6.95%
2020-03-31
0.25
0.40
2.69
3.37
-14.30%
2019-12-31
0.08
0.21
2.84
3.93
1.71%
2019-09-30
0.15
0.24
2.97
3.87
-2.35%
2019-06-30
0.09
0.25
3.06
3.96
-1.96%
2019-03-31
0.16
0.20
3.22
4.04
23.21%
2018-12-31
0.24
0.07
3.26
3.28
-7.01%
2018-09-30
0.08
0.08
3.09
3.53
1.84%
2018-06-30
0.07
0.11
3.10
3.46
-8.73%
2018-03-31
0.15
0.29
3.14
3.79
-7.55%
2017-12-31
0.15
0.26
3.28
4.10
3.72%
2017-09-30
0.09
0.51
3.39
3.96
-5.96%
2017-06-30
0.05
0.25
3.80
4.21
4.59%
2017-03-31
0.35
0.15
4.01
4.02
10.01%
2016-12-31
0.16
0.16
3.81
3.66
3.12%
2016-09-30
0.05
0.12
3.81
3.55
3.51%
2016-06-30
0.04
0.10
3.88
3.43
-2.36%
2016-03-31
0.17
0.19
3.94
3.51
-15.03%
2015-12-31
0.07
0.46
3.96
4.13
4.01%
2015-09-30
0.36
0.79
4.36
3.97
-31.66%
2015-06-30
1.29
3.90
4.78
5.81
-30.07%
2015-03-31
2.25
3.38
7.39
8.31
-9.83%
2014-12-31
1.56
1.91
8.52
9.21
46.62%
2014-09-30
3.68
4.29
8.88
6.28
4.04%
2014-06-30
0.06
0.30
9.49
6.04
-0.49%
2014-03-31
0.09
1.20
9.73
6.07
-17.53%
2013-12-31
0.07
0.39
10.83
7.36
-6.77%
2013-09-30
0.64
0.48
11.15
7.90
10.36%
2013-06-30
0.78
1.42
10.99
7.15
-16.57%
2013-03-31
0.11
0.37
11.64
8.58
-5.05%
2012-12-31
0.11
0.38
11.90
9.03
9.44%
2012-09-30
1.12
0.21
12.17
8.25
1.77%
2012-06-30
0.16
0.44
11.26
8.11
-1.02%
2012-03-31
0.36
1.07
11.54
8.19
-1.27%
2011-12-31
0.91
0.31
12.24
8.30
-1.19%
2011-09-30
0.28
0.51
11.64
8.40
-16.19%
2011-06-30
0.43
0.59
11.87
10.02
-5.00%
2011-03-31
0.84
1.08
12.02
10.55
2.11%
2010-12-31
0.72
1.61
12.27
10.33
-1.39%
2010-09-30
0.31
0.66
13.16
10.48
6.43%
2010-06-30
0.65
0.51
13.51
9.84
-22.12%
2010-03-31
1.07
0.73
13.36
12.64
-9.71%
2009-12-31
1.31
5.36
13.02
14.00
-11.77%
2009-09-30
10.73
8.26
17.07
15.87
10.34%
2009-06-30
4.27
2.41
14.60
14.38
48.78%
2009-03-31
0.75
3.91
12.73
9.67
3.84%
2008-12-31
1.79
3.61
15.89
9.31
-28.40%
2008-09-30
1.58
0.74
17.71
13.00
-11.20%
2008-06-30
4.89
2.19
16.87
14.64
-8.10%
2008-03-31
6.54
3.18
14.17
15.93
-35.28%
2007-12-31
2.25
2.17
10.81
24.61
-3.40%
2007-09-30
1.63
3.70
10.73
25.48
23.72%
2007-06-30
1.93
11.65
12.80
20.60
-25.94%
2007-03-31
1.98
19.76
22.53
27.81
-36.97%
2006-12-31
---
---
40.31
44.12
9.45%
2006-11-22
---
---
40.31
---
---

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