日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
8.33 |
1.60 |
20.36 |
23.57 |
41.97% |
2024-03-31 |
0.05 |
1.72 |
13.62 |
16.60 |
-10.16% |
2023-12-31 |
1.14 |
1.10 |
15.29 |
18.48 |
-4.53% |
2023-09-30 |
5.01 |
1.32 |
15.25 |
19.36 |
30.37% |
2023-06-30 |
5.51 |
0.02 |
11.56 |
14.85 |
91.34% |
2023-03-31 |
2.00 |
0.00 |
6.06 |
7.76 |
52.26% |
2022-12-31 |
1.85 |
0.05 |
4.07 |
5.10 |
78.11% |
2022-09-30 |
0.01 |
1.01 |
2.28 |
2.86 |
-29.83% |
2022-06-30 |
1.33 |
0.00 |
3.28 |
4.08 |
70.41% |
2022-03-31 |
0.01 |
0.01 |
1.96 |
2.39 |
-1.05% |
2021-12-31 |
0.03 |
0.00 |
1.96 |
2.42 |
3.76% |
2021-09-30 |
0.00 |
0.00 |
1.93 |
2.33 |
1.55% |
2021-06-30 |
0.00 |
0.01 |
1.93 |
2.30 |
1.21% |
2021-03-31 |
0.02 |
0.03 |
1.94 |
2.27 |
-1.70% |
2020-12-31 |
0.01 |
0.26 |
1.94 |
2.31 |
-10.18% |
2020-09-30 |
0.01 |
0.03 |
2.20 |
2.57 |
-0.84% |
2020-06-30 |
0.29 |
0.04 |
2.22 |
2.59 |
12.24% |
2020-03-31 |
0.03 |
0.03 |
1.96 |
2.31 |
2.89% |
2019-12-31 |
0.01 |
0.04 |
1.95 |
2.24 |
0.09% |
2019-09-30 |
0.06 |
0.02 |
1.98 |
2.24 |
3.91% |
2019-06-30 |
0.00 |
0.01 |
1.94 |
2.16 |
-0.78% |
2019-03-31 |
0.02 |
0.01 |
1.95 |
2.17 |
3.79% |
2018-12-31 |
0.00 |
0.00 |
1.94 |
2.09 |
2.43% |
2018-09-30 |
0.00 |
0.00 |
1.94 |
2.04 |
0.57% |
2018-06-30 |
1.92 |
9.84 |
1.94 |
2.03 |
0.01% |
2018-06-29 |
--- |
--- |
--- |
2.03 |
-80.14% |
2018-03-31 |
0.00 |
0.02 |
9.87 |
10.24 |
0.71% |
2017-12-31 |
0.00 |
0.03 |
9.88 |
10.17 |
-0.48% |
2017-09-30 |
0.00 |
0.18 |
9.92 |
10.21 |
-1.04% |
2017-06-30 |
0.00 |
19.86 |
10.10 |
10.32 |
-65.94% |
2017-03-31 |
0.00 |
10.18 |
29.96 |
30.31 |
-24.84% |
2016-12-31 |
39.57 |
0.53 |
40.14 |
40.32 |
0.01% |
2016-12-30 |
--- |
--- |
--- |
40.32 |
3515.64% |
2016-09-30 |
0.00 |
0.73 |
1.11 |
1.12 |
-39.30% |
2016-07-19 |
--- |
--- |
1.84 |
--- |
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