日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
0.07 |
0.14 |
1.38 |
3.41 |
7.21% |
2023-12-31 |
0.03 |
0.10 |
1.45 |
3.18 |
-6.57% |
2023-09-30 |
0.04 |
0.11 |
1.52 |
3.40 |
-0.86% |
2023-06-30 |
0.08 |
0.14 |
1.58 |
3.43 |
-10.14% |
2023-03-31 |
0.10 |
0.18 |
1.64 |
3.82 |
0.78% |
2022-12-31 |
0.13 |
0.14 |
1.73 |
3.79 |
-8.76% |
2022-09-30 |
0.18 |
0.42 |
1.74 |
4.15 |
-19.37% |
2022-06-30 |
0.27 |
0.44 |
1.98 |
5.15 |
-5.86% |
2022-03-31 |
0.46 |
0.58 |
2.15 |
5.47 |
-3.33% |
2021-12-31 |
0.82 |
0.97 |
2.27 |
5.66 |
-11.43% |
2021-09-30 |
2.26 |
2.09 |
2.42 |
6.39 |
26.43% |
2021-06-30 |
1.34 |
1.62 |
2.25 |
5.05 |
-1.79% |
2021-03-31 |
3.48 |
2.21 |
2.52 |
5.15 |
102.96% |
2020-12-31 |
1.18 |
0.50 |
1.25 |
2.54 |
197.56% |
2020-09-30 |
0.75 |
0.64 |
0.57 |
0.85 |
59.31% |
2020-06-30 |
0.12 |
0.15 |
0.46 |
0.53 |
8.71% |
2020-03-31 |
0.37 |
0.44 |
0.50 |
0.49 |
-17.90% |
2019-12-31 |
0.08 |
0.17 |
0.56 |
0.60 |
-0.34% |
2019-09-30 |
0.05 |
0.23 |
0.65 |
0.60 |
-20.34% |
2019-06-30 |
0.10 |
0.16 |
0.83 |
0.75 |
-7.26% |
2019-03-31 |
0.08 |
0.28 |
0.89 |
0.81 |
-6.95% |
2018-12-31 |
0.08 |
0.11 |
1.09 |
0.87 |
-18.44% |
2018-09-30 |
0.09 |
0.17 |
1.11 |
1.07 |
-11.91% |
2018-06-30 |
0.32 |
0.40 |
1.20 |
1.22 |
-14.80% |
2018-03-31 |
0.60 |
1.03 |
1.28 |
1.43 |
-31.63% |
2017-12-31 |
1.21 |
2.51 |
1.71 |
2.09 |
-47.47% |
2017-09-30 |
4.75 |
1.82 |
3.01 |
3.98 |
4845.84% |
2017-06-30 |
0.03 |
0.02 |
0.08 |
0.08 |
18.40% |
2017-03-31 |
0.02 |
0.02 |
0.07 |
0.07 |
3.90% |
2016-12-31 |
--- |
--- |
--- |
0.07 |
27.66% |
2016-11-02 |
--- |
--- |
0.05 |
--- |
--- |
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