- 净资产规模变动
Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-042023-072023-102024-012024-042024-073032.53537.54042.545
日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
0.02 |
1.60 |
50.11 |
32.99 |
-0.46% |
2024-03-31 |
0.03 |
2.15 |
51.69 |
33.14 |
1.56% |
2023-12-31 |
0.05 |
2.36 |
53.81 |
32.63 |
-11.93% |
2023-09-30 |
0.08 |
2.09 |
56.13 |
37.05 |
-4.90% |
2023-06-30 |
0.06 |
3.45 |
58.14 |
38.96 |
-11.06% |
2023-03-31 |
0.08 |
2.37 |
61.54 |
43.81 |
-0.82% |
2022-12-31 |
0.10 |
1.56 |
63.82 |
44.17 |
-1.61% |
2022-09-30 |
0.10 |
2.95 |
65.28 |
44.90 |
-22.93% |
2022-06-30 |
0.15 |
2.95 |
68.13 |
58.25 |
9.56% |
2022-03-31 |
0.25 |
5.89 |
70.94 |
53.17 |
-23.70% |
2021-12-31 |
0.09 |
4.14 |
76.58 |
69.68 |
-3.80% |
2021-09-30 |
0.36 |
--- |
80.63 |
72.43 |
-6.61% |
2021-06-30 |
0.34 |
0.00 |
80.27 |
77.56 |
5.86% |
2021-03-31 |
0.75 |
--- |
79.93 |
73.27 |
-7.46% |
2020-12-31 |
--- |
--- |
--- |
80.16 |
1.25% |
2020-12-16 |
--- |
--- |
79.17 |
79.17 |
--- |
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