-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-28 |
2.1740 |
7.7042 |
0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
2.1704 |
7.7006 |
-1.73% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
2.2087 |
7.7389 |
0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
2.2056 |
7.7358 |
-0.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
2.2118 |
7.7420 |
-1.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
2.2383 |
7.7685 |
-0.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
2.2514 |
7.7816 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
2.2519 |
7.7821 |
-0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
2.2559 |
7.7861 |
0.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
2.2490 |
7.7792 |
-0.72% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
2.2653 |
7.7955 |
0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
2.2642 |
7.7944 |
-1.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
2.2920 |
7.8222 |
1.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
2.2628 |
7.7930 |
-1.81% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
2.3045 |
7.8347 |
-0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
2.3078 |
7.8380 |
0.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
2.2995 |
7.8297 |
-1.60% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
2.3368 |
7.8670 |
0.89% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
2.3163 |
7.8465 |
-0.60% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-31 |
2.3302 |
7.8604 |
0.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1