- 基金净值走势图
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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-12 |
1.1235 |
0.9249 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.1236 |
0.9250 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.1235 |
0.9249 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.1235 |
0.9249 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.1235 |
0.9249 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.1233 |
0.9247 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.1231 |
0.9246 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.1227 |
0.9242 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.1228 |
0.9243 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.1229 |
0.9244 |
0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.1221 |
0.9237 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.1218 |
0.9235 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.1219 |
0.9236 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.1220 |
0.9237 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.1218 |
0.9235 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.1216 |
0.9233 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.1214 |
0.9232 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.1211 |
0.9229 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.1209 |
0.9228 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.1211 |
0.9229 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
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