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开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-12 |
0.8399 |
1.6192 |
0.73% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.8338 |
1.6083 |
0.69% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.8281 |
1.5981 |
-0.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.8326 |
1.6061 |
0.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.8298 |
1.6012 |
-0.66% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.8353 |
1.6110 |
-0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.8361 |
1.6124 |
0.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.8342 |
1.6090 |
-0.68% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.8399 |
1.6192 |
-0.81% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.8468 |
1.6315 |
-0.63% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-30 |
0.8522 |
1.6411 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.8523 |
1.6413 |
0.44% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.8486 |
1.6347 |
-1.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.8593 |
1.6538 |
-0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.8603 |
1.6556 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.8600 |
1.6550 |
-0.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.8619 |
1.6584 |
-0.75% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.8684 |
1.6700 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.8684 |
1.6700 |
-0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.8705 |
1.6738 |
0.42% |
开放申购 |
开放赎回 |
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