-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-13 |
3.5150 |
3.6240 |
-1.43% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
3.5660 |
3.6750 |
1.65% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
3.5080 |
3.6170 |
-2.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
3.5810 |
3.6900 |
0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
3.5750 |
3.6840 |
1.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
3.5220 |
3.6310 |
-1.59% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
3.5790 |
3.6880 |
0.59% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
3.5580 |
3.6670 |
-1.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-31 |
3.6120 |
3.7210 |
-0.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-30 |
3.6190 |
3.7280 |
-2.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-29 |
3.7150 |
3.8240 |
2.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-28 |
3.6370 |
3.7460 |
0.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-27 |
3.6220 |
3.7310 |
2.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-24 |
3.5510 |
3.6600 |
-0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-23 |
3.5550 |
3.6640 |
-2.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-22 |
3.6310 |
3.7400 |
-0.93% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-21 |
3.6650 |
3.7740 |
-1.69% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-20 |
3.7280 |
3.8370 |
3.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-17 |
3.5990 |
3.7080 |
1.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-16 |
3.5570 |
3.6660 |
-0.64% |
开放申购 |
开放赎回 |
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