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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-04 |
2.0580 |
2.3380 |
0.59% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
2.0460 |
2.3260 |
-1.68% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-31 |
2.0810 |
2.3610 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-30 |
2.0810 |
2.3610 |
-2.85% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-29 |
2.1420 |
2.4220 |
2.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-28 |
2.1000 |
2.3800 |
0.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-27 |
2.0940 |
2.3740 |
1.90% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-24 |
2.0550 |
2.3350 |
0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-23 |
2.0530 |
2.3330 |
-2.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-22 |
2.0950 |
2.3750 |
-0.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-21 |
2.1010 |
2.3810 |
-1.91% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-20 |
2.1420 |
2.4220 |
3.83% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-17 |
2.0630 |
2.3430 |
0.73% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-16 |
2.0480 |
2.3280 |
-0.49% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-15 |
2.0580 |
2.3380 |
0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-14 |
2.0550 |
2.3350 |
0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-13 |
2.0530 |
2.3330 |
-0.87% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-10 |
2.0710 |
2.3510 |
1.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-09 |
2.0410 |
2.3210 |
1.39% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-08 |
2.0130 |
2.2930 |
0.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
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