风险提示：该基金于2019年06月19日前后发生巨额赎回，导致净值和收益率大幅波动。了解详情>
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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-12 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.3130 |
1.3130 |
0.69% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.53% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.3110 |
1.3110 |
0.77% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.68% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.3180 |
1.3180 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.3180 |
1.3180 |
0.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.3130 |
1.3130 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.3130 |
1.3130 |
0.69% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.53% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.3110 |
1.3110 |
0.61% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.61% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.3130 |
1.3130 |
0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.3170 |
1.3170 |
0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
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